中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1900元 (2025-12-31) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3432 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强A |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-14 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-10-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-10-29 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-10-28 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |