中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2193元 (2026-03-03) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3607 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强A |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-12 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-06 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-29 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-19 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-13 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |