中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2378元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3631 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强A |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-04 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-12 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-06 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |