中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2720元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3457 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强(015061) |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-04 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-28 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |