中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1900元 (2025-12-31) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3432 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强A |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,395.54万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 107.02万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,325.45万 | 43.58% |
| 金融业 | 4,761.06万 | 22.25% |
| 采矿业 | 1,010.51万 | 4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841.02万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661.72万 | 3.09% |
| 建筑业 | 539.56万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.61万 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 263.85万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 204.33万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.50万 | 0.87% |
| 房地产业 | 159.58万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 110.15万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 45.53万 | 0.21% |
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