中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (3469 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强(015061) |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-04 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-28 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |