中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2669元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3709 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强(015061) |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-04 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |