中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2378元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3631 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强A |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |