中信建投沪深300指数增强C (015062.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1900元 (2025-12-31) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3432 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强A |
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中信建投沪深300指数增强C(015062) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,592.90万 | 4,752.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,070.27万 | 5,896.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,013.94万 | 3,016.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3,093.46万 | 3,079.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,699.82万 | 3,589.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,376.33万 | 6,007.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,692.48万 | 8,369.58万元 | -- |