招商添安1年定开债(015049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.1097元 |
| 2026-05-21 | 1.0118元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.1099元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0107元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.1088元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.1077元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.1073元 |
| 2026-04-30 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.1079元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.1067元 |
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.1074元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.1070元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.0081元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0070元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.0073元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.1051元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.1045元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.1038元 |
| 2026-03-31 | 1.0061元 | 1.1041元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.1041元 |
| 2026-03-27 | 1.0053元 | 1.1033元 |
| 2026-03-26 | 1.0051元 | 1.1031元 |
| 2026-03-25 | 1.0050元 | 1.1030元 |
| 2026-03-24 | 1.0050元 | 1.1030元 |
| 2026-03-23 | 1.0047元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.1028元 |
| 2026-03-19 | 1.0046元 | 1.1026元 |
| 2026-03-18 | 1.0045元 | 1.1025元 |
| 2026-03-17 | 1.0039元 | 1.1019元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.0038元 | 1.1018元 |
| 2026-03-12 | 1.0035元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.0031元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.0031元 | 1.1011元 |