招商添安1年定开债 (015049.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王闯郭敏基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模107.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0120元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4515 / 7420)
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招商添安1年定开债(015049) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	107.21亿	99.24%
	(其中) 债券	107.21亿	99.24%
2	银行存款及结算备付金	8,218.41万	0.76%

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