招商添安1年定开债(015049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0039元 | 1.1019元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.0038元 | 1.1018元 |
| 2026-03-12 | 1.0035元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.0031元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.0031元 | 1.1011元 |
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.1010元 |
| 2026-03-06 | 1.0077元 | 1.1017元 |
| 2026-03-05 | 1.0075元 | 1.1015元 |
| 2026-03-04 | 1.0074元 | 1.1014元 |
| 2026-03-03 | 1.0071元 | 1.1011元 |
| 2026-03-02 | 1.0069元 | 1.1009元 |
| 2026-02-27 | 1.0064元 | 1.1004元 |
| 2026-02-26 | 1.0062元 | 1.1002元 |
| 2026-02-25 | 1.0066元 | 1.1006元 |
| 2026-02-24 | 1.0069元 | 1.1009元 |
| 2026-02-13 | 1.0064元 | 1.1004元 |
| 2026-02-12 | 1.0063元 | 1.1003元 |
| 2026-02-11 | 1.0060元 | 1.1000元 |
| 2026-02-10 | 1.0058元 | 1.0998元 |
| 2026-02-09 | 1.0058元 | 1.0998元 |
| 2026-02-06 | 1.0054元 | 1.0994元 |
| 2026-02-05 | 1.0051元 | 1.0991元 |
| 2026-02-04 | 1.0048元 | 1.0988元 |
| 2026-02-03 | 1.0047元 | 1.0987元 |
| 2026-02-02 | 1.0047元 | 1.0987元 |
| 2026-01-30 | 1.0046元 | 1.0986元 |
| 2026-01-29 | 1.0046元 | 1.0986元 |
| 2026-01-28 | 1.0046元 | 1.0986元 |
| 2026-01-27 | 1.0045元 | 1.0985元 |
| 2026-01-26 | 1.0046元 | 1.0986元 |
| 2026-01-23 | 1.0044元 | 1.0984元 |
| 2026-01-22 | 1.0042元 | 1.0982元 |
| 2026-01-21 | 1.0042元 | 1.0982元 |
| 2026-01-20 | 1.0040元 | 1.0980元 |
| 2026-01-19 | 1.0038元 | 1.0978元 |
| 2026-01-16 | 1.0036元 | 1.0976元 |
| 2026-01-15 | 1.0032元 | 1.0972元 |
| 2026-01-14 | 1.0030元 | 1.0970元 |
| 2026-01-13 | 1.0029元 | 1.0969元 |
| 2026-01-12 | 1.0029元 | 1.0969元 |
| 2026-01-09 | 1.0027元 | 1.0967元 |
| 2026-01-08 | 1.0025元 | 1.0965元 |
| 2026-01-07 | 1.0022元 | 1.0962元 |
| 2026-01-06 | 1.0025元 | 1.0965元 |
| 2026-01-05 | 1.0030元 | 1.0970元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0969元 |
| 2025-12-30 | 1.0027元 | 1.0967元 |
| 2025-12-29 | 1.0027元 | 1.0967元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.0975元 |