招商添安1年定开债(015049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,877.06万元 | 0.30% | 625.69万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,337.98万元 | 0.30% | 1,445.99万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,158.29万元 | 0.30% | 719.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,431.13万元 | 0.30% | 1,477.04万元 | 0.10% |