招商添安1年定开债(015049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0115元 | 1.1160元 |
| 2026-08-20 | 1.0117元 | 1.1162元 |
| 2026-08-19 | 1.0121元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.0127元 | 1.1172元 |
| 2026-08-17 | 1.0121元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.0116元 | 1.1161元 |
| 2026-08-13 | 1.0113元 | 1.1158元 |
| 2026-08-12 | 1.0108元 | 1.1153元 |
| 2026-08-11 | 1.0108元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.0109元 | 1.1154元 |
| 2026-08-07 | 1.0105元 | 1.1150元 |
| 2026-08-06 | 1.0102元 | 1.1147元 |
| 2026-08-05 | 1.0101元 | 1.1146元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.1145元 |
| 2026-08-03 | 1.0099元 | 1.1144元 |
| 2026-07-31 | 1.0098元 | 1.1143元 |
| 2026-07-30 | 1.0095元 | 1.1140元 |
| 2026-07-29 | 1.0092元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.0092元 | 1.1137元 |
| 2026-07-27 | 1.0094元 | 1.1139元 |
| 2026-07-24 | 1.0093元 | 1.1138元 |
| 2026-07-23 | 1.0093元 | 1.1138元 |
| 2026-07-22 | 1.0094元 | 1.1139元 |
| 2026-07-21 | 1.0090元 | 1.1135元 |
| 2026-07-20 | 1.0090元 | 1.1135元 |
| 2026-07-17 | 1.0091元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.0090元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.0090元 | 1.1135元 |
| 2026-07-14 | 1.0089元 | 1.1134元 |
| 2026-07-13 | 1.0089元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.0090元 | 1.1135元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.0089元 | 1.1134元 |
| 2026-07-07 | 1.0088元 | 1.1133元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.1132元 |
| 2026-07-03 | 1.0082元 | 1.1127元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.1127元 |
| 2026-07-01 | 1.0080元 | 1.1125元 |
| 2026-06-30 | 1.0087元 | 1.1132元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.1133元 |
| 2026-06-26 | 1.0082元 | 1.1127元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0140元 | 1.1120元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.1121元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.1118元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.0124元 | 1.1104元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.1103元 |