招商添安1年定开债(015049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0082元 | 1.1127元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0140元 | 1.1120元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.1121元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.1118元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.0124元 | 1.1104元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.1103元 |
| 2026-06-11 | 1.0120元 | 1.1100元 |
| 2026-06-10 | 1.0126元 | 1.1106元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.1111元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.1116元 |
| 2026-06-05 | 1.0141元 | 1.1121元 |
| 2026-06-04 | 1.0145元 | 1.1125元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.0146元 | 1.1126元 |
| 2026-06-01 | 1.0146元 | 1.1126元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.1120元 |
| 2026-05-27 | 1.0137元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.0129元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.0121元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.1097元 |
| 2026-05-21 | 1.0118元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.1099元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0107元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.1088元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.1077元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.1073元 |
| 2026-04-30 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.1079元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.1067元 |
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.1074元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.1070元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.0081元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.1057元 |