招商添安1年定开债(015049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0117元 | 1.1227元 |
| 2026-10-14 | 1.0117元 | 1.1227元 |
| 2026-10-13 | 1.0109元 | 1.1219元 |
| 2026-10-12 | 1.0106元 | 1.1216元 |
| 2026-10-09 | 1.0096元 | 1.1206元 |
| 2026-10-08 | 1.0090元 | 1.1200元 |
| 2026-09-30 | 1.0090元 | 1.1200元 |
| 2026-09-29 | 1.0098元 | 1.1208元 |
| 2026-09-28 | 1.0088元 | 1.1198元 |
| 2026-09-24 | 1.0156元 | 1.1201元 |
| 2026-09-23 | 1.0149元 | 1.1194元 |
| 2026-09-22 | 1.0149元 | 1.1194元 |
| 2026-09-21 | 1.0144元 | 1.1189元 |
| 2026-09-18 | 1.0140元 | 1.1185元 |
| 2026-09-17 | 1.0134元 | 1.1179元 |
| 2026-09-16 | 1.0133元 | 1.1178元 |
| 2026-09-15 | 1.0130元 | 1.1175元 |
| 2026-09-14 | 1.0127元 | 1.1172元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.1170元 |
| 2026-09-10 | 1.0126元 | 1.1171元 |
| 2026-09-09 | 1.0127元 | 1.1172元 |
| 2026-09-08 | 1.0126元 | 1.1171元 |
| 2026-09-07 | 1.0127元 | 1.1172元 |
| 2026-09-04 | 1.0123元 | 1.1168元 |
| 2026-09-03 | 1.0122元 | 1.1167元 |
| 2026-09-02 | 1.0117元 | 1.1162元 |
| 2026-09-01 | 1.0118元 | 1.1163元 |
| 2026-08-31 | 1.0113元 | 1.1158元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.1156元 |
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.1157元 |
| 2026-08-26 | 1.0118元 | 1.1163元 |
| 2026-08-25 | 1.0120元 | 1.1165元 |
| 2026-08-24 | 1.0120元 | 1.1165元 |
| 2026-08-21 | 1.0115元 | 1.1160元 |
| 2026-08-20 | 1.0117元 | 1.1162元 |
| 2026-08-19 | 1.0121元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.0127元 | 1.1172元 |
| 2026-08-17 | 1.0121元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.0116元 | 1.1161元 |
| 2026-08-13 | 1.0113元 | 1.1158元 |
| 2026-08-12 | 1.0108元 | 1.1153元 |
| 2026-08-11 | 1.0108元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.0109元 | 1.1154元 |
| 2026-08-07 | 1.0105元 | 1.1150元 |
| 2026-08-06 | 1.0102元 | 1.1147元 |
| 2026-08-05 | 1.0101元 | 1.1146元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.1145元 |
| 2026-08-03 | 1.0099元 | 1.1144元 |
| 2026-07-31 | 1.0098元 | 1.1143元 |
| 2026-07-30 | 1.0095元 | 1.1140元 |