招商添安1年定开债(015049) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 102.69亿 | 102.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 103.64亿 | 102.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 142.15亿 | 142.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 145.52亿 | 142.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 144.71亿 | 142.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 143.89亿 | 142.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 143.95亿 | 142.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 147.91亿 | 146.47亿元 | -- |