招商添安1年定开债
(015049.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模102.69亿 (2025-09-30) 基金净值1.0032 (2025-12-19) 基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4689 / 7133)
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招商添安1年定开债(015049) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025---0.76%-0.29%0.61%0.08%0.24%-0.08%-0.16%-0.09%0.38%-0.07%-0.010%-0.16%
20240.44%0.51%0.20%0.35%0.34%0.43%0.45%0.010%0.11%0.22%0.55%0.78%4.46%
2023-0.009%0.06%0.53%0.29%0.56%0.36%0.20%0.38%-0.19%0.09%0.06%0.80%3.15%
2022------0.46%0.45%0.07%0.63%0.54%0.05%0.46%-0.72%0.36%--