前海开源中航军工C(015046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-23 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-02 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-11-27 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-11-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |