前海开源中航军工C (015046.jj ) 军工指数 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9827元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (4941 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中航军工(164402) |
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前海开源中航军工C(015046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |