前海开源中航军工C (015046.jj ) 军工指数 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9660元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5002 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中航军工(164402) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中航军工C(015046) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.78% | 34.22% | 15.59万 | 9,554.55元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.94% | 15.06% | 16.96万 | 6,908.84元 | -- |
| 2024-06-30 | 81.92% | 18.08% | 18.79万 | 6,451.59元 | -- |