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公告
前海开源中航军工C
(015046.jj )
军工指数
(半年)
申
基金经理
黄玥
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-01-27
总资产规模
1.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9290
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.26%
(4804 / 6377)
相关基金:
主从基金:
前海开源中航军工A
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前海开源中航军工C(015046) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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前海开源中航军工C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
1.94亿
1.95亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
1.95亿
1.86亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
2.06亿
1.90亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.81亿
3.78亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
2.04亿
2.12亿
元
--
2025-03-31
0.87
元
1.29亿
1.49亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
1.72亿
1.88亿
元
--