前海开源中航军工C (015046.jj ) 军工指数 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-05-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (4966 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中航军工(164402) |
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前海开源中航军工C(015046) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.06亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.81亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.04亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.29亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.72亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.44亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.24亿 | 1.53亿元 | -- |