前海开源中航军工C(015046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-02 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-11-27 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-11-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-14 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-11-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-07 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-10-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-10-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-10-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-10-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-10-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-10-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-10-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-10-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-10-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-10-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-10-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-10-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-10-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-10-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-10-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-10-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-09-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-09-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-09-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |