前海开源中航军工C (015046.jj ) 军工指数 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9827元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (4941 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中航军工(164402) |
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前海开源中航军工C(015046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |