银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率517.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4657 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-31 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-26 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-25 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-14 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-10 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-07 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-01 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-06-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-06-29 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-26 | 1.7161元 | 1.7161元 |