银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7201元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率681.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1867 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 6,349.87万 | 6,379.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 9,480.22万 | 9,458.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1.15亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 9,325.11万 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.04亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.06亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.13亿 | 1.55亿元 | -- |