银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3924元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率681.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (3343 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 89.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1.01万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.01万 | 10.14% |
| 4 | 其他资产 | 25.10万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 77.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.07万 | 7.04% |
| 综合 | 120.59万 | 0.89% |
| 采矿业 | 5.94万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.74万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 508.09万 | 3.76% |
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