银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1715元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率517.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4899 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.96万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 72.96万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 993.58万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 95.80万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 72.91% |
| 采矿业 | 5.22万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,131.12万 | 19.72% |
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