银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3593元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率681.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3482 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-13 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-12 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-08 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-07 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-27 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-21 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |