银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1795元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率681.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4786 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-10 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-07 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-01 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-06-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-06-29 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-26 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-25 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-23 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-06-22 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-06-18 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-16 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-15 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-08 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-04 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-03 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-02 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-01 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-29 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-28 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-26 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-25 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-22 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-21 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |