银华核心动力精选混合A (015035.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1715元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率517.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4908 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合C |
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.72万元 | 1.20% | 14.95万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 255.70万元 | 1.20% | 42.62万元 | 0.20% |
| 2025-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.94万元 | 1.20% | 20.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 264.34万元 | 1.20% | 44.06万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |