浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7236 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |