浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7240 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.76% | 8,626.25万元 | 9,399.18万元 | 1,914.34万元 | 7,497.16万元 |
| 2025-06-30 | 82.08% | 3,808.77万元 | 4,028.66万元 | 1,988.74万元 | 7,924.95万元 |
| 2024-12-31 | 88.13% | 9,397.49万元 | 9,032.37万元 | 2,154.59万元 | 8,462.21万元 |