浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7582 / 9137) |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | -0.20% | -2.56% | 2.25% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% |
| 2025 | 0.05% | 1.03% | -0.51% | -0.70% | 0% | 0.86% | 0.83% | 2.74% | 1.37% | -0.37% | -0.89% | 1.48% | 6.00% |
| 2024 | -1.57% | 1.23% | 0.48% | 0.26% | 0.36% | -0.30% | -1.19% | -0.89% | 1.49% | -0.67% | 0.57% | 0.64% | 0.37% |
| 2023 | 1.19% | -0.29% | -0.44% | -0.66% | -0.51% | -0.08% | -0.40% | -0.79% | -0.40% | -0.72% | -0.06% | -0.60% | -3.73% |
| 2022 | -- | -- | -0.10% | -0.52% | 0.36% | 0.95% | 0.44% | -1.14% | -1.37% | -0.29% | -0.33% | -0.51% | -2.50% |