浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0043元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7389 / 9117) |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 96.96万元 | 1.00% | 19.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.40万元 | 1.00% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 112.27万元 | 1.00% | 22.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.47万元 | 1.00% | 11.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |