浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0076元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7455 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,858.20万 | 23.53% |
| (其中) 股票 | 1,858.20万 | 23.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,548.15万 | 70.27% |
| (其中) 债券 | 5,548.15万 | 70.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 5.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 80.07万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 9.29万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,021.52万 | 12.94% |
| 采矿业 | 237.78万 | 3.01% |
| 金融业 | 131.88万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.46万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.78万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.72万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.11万 | 0.28% |
| 建筑业 | 15.78万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.75万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 59.83万 | 0.76% |
| 医疗 | 59.65万 | 0.76% |
| 原材料 | 29.49万 | 0.37% |
| 信息科技 | 17.91万 | 0.23% |
| 金融 | 16.30万 | 0.21% |
| 非周期性消费品 | 15.25万 | 0.19% |
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