浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9969元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7081 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |