浦银安盛安弘回报一年持有混合A (015012.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率100.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7535 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 6,751.36万 | 6,851.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7,497.16万 | 7,507.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7,801.94万 | 7,829.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 7,924.95万 | 8,351.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 8,263.84万 | 8,722.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 8,462.21万 | 8,982.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 8,508.59万 | 9,079.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 8,867.57万 | 9,405.57万元 | -- |