汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-03-09) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5447 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.50亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.94亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.04亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.61亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8.43亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.31亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.75亿 | 4.49亿元 | -- |