汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-03-13) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5452 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.98亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 4.98亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.27万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 47.66万 | 0.10% |
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