汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-03-06) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5479 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8.29万 | 7,286.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 10.82万 | 7,783.16元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7.10万 | 6,074.14元 | -- |