汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-03-06) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5479 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 111.63万元 | 0.30% | 18.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 213.79万元 | 0.30% | 35.63万元 | 0.05% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 87.38万元 | 0.30% | 14.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |