汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5653 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇安永利30天持有期短债 | |
| 基金主代码 | 015008 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-10 | |
| 总份额 | 4.01亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）债券投资策略 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在1年以内，在控制利率风险、合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。本基金采用的投资策略包括：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （二）资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ABS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安永利30天持有期短债A | 汇安永利30天持有期短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015008 | 015009 |
| 子基金份额 | 3.77亿 份 (2026-03-31) | 2,370.71万 份 (2026-03-31) |