汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5604 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |