汇安永利30天持有期短债A (015008.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5613 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债C |
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |