中邮尊佑一年定开债券(015003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-31 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-07 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-09-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-09-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-09-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-09-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-09-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-08-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-08-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-08-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-08-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-08-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-07-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-07-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-07-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-07-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-06-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-06-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-06-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-06-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-06-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-05-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-05-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-05-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-05-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-04-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-04-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-04-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-04-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-04-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-03-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-03-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-03-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-03-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |