中邮尊佑一年定开债券(015003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0613元 | 1.1213元 |
| 2026-08-28 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-08-21 | 1.0607元 | 1.1207元 |
| 2026-08-14 | 1.0604元 | 1.1204元 |
| 2026-08-13 | 1.0604元 | 1.1204元 |
| 2026-08-12 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-08-11 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-08-10 | 1.0602元 | 1.1202元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-08-06 | 1.0596元 | 1.1196元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-08-03 | 1.0592元 | 1.1192元 |
| 2026-07-31 | 1.0591元 | 1.1191元 |
| 2026-07-30 | 1.0588元 | 1.1188元 |
| 2026-07-29 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2026-07-28 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2026-07-27 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2026-07-24 | 1.0585元 | 1.1185元 |
| 2026-07-23 | 1.0584元 | 1.1184元 |
| 2026-07-22 | 1.0585元 | 1.1185元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.1181元 |
| 2026-07-20 | 1.0580元 | 1.1180元 |
| 2026-07-17 | 1.0581元 | 1.1181元 |
| 2026-07-10 | 1.0579元 | 1.1179元 |
| 2026-07-03 | 1.0573元 | 1.1173元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.1177元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.1173元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2026-06-12 | 1.0551元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2026-05-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |