中邮尊佑一年定开债券(015003) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 20.63亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 21.61亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 21.49亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.39亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 21.43亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 21.22亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.33亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.95亿 | 19.51亿元 | -- |