华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (4435 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华安中证全指证券公司ETF |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |