华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4790 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华安中证全指证券公司ETF |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |