华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0688元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4867 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接(160419)目标基金: 华安中证全指证券公司ETF(516200) |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |