华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2237元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3719 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华安中证全指证券公司ETF |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-02 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-28 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-14 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-06 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-05 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-04 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-11-03 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-10-31 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-10-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-28 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-10-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-10-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-10-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-21 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-10-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-10-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-10-15 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-10-14 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-10-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-10-09 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-09-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-09-29 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-09-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |