华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1581元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4121 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接(160419)目标基金: 华安中证全指证券公司ETF(516200) |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |