华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (4771 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接(160419)目标基金: 华安中证全指证券公司ETF(516200) |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,755.56万 | 5,420.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6,030.84万 | 4,874.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 7,307.42万 | 5,676.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,267.65万 | 4,548.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,688.30万 | 5,115.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,993.52万 | 5,031.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,074.42万 | 2,676.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,280.26万 | 2,768.65万元 | -- |