华安中证全指证券公司ETF联接C (014984.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (4435 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华安中证全指证券公司ETF |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.87亿 | 92.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,149.89万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 101.09万 | 0.33% |
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