景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2486 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券(014973) |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0432元 | 1.1442元 |
| 2026-07-16 | 1.0428元 | 1.1438元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.1441元 |
| 2026-07-14 | 1.0429元 | 1.1439元 |
| 2026-07-13 | 1.0428元 | 1.1438元 |
| 2026-07-10 | 1.0429元 | 1.1439元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.1439元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.1439元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.1435元 |
| 2026-07-06 | 1.0424元 | 1.1434元 |
| 2026-07-03 | 1.0418元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.1430元 |
| 2026-07-01 | 1.0419元 | 1.1429元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.1437元 |
| 2026-06-29 | 1.0432元 | 1.1442元 |
| 2026-06-26 | 1.0422元 | 1.1432元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.1423元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.1423元 |
| 2026-06-22 | 1.0415元 | 1.1425元 |
| 2026-06-18 | 1.0415元 | 1.1425元 |
| 2026-06-17 | 1.0412元 | 1.1422元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.1417元 |
| 2026-06-15 | 1.0399元 | 1.1409元 |
| 2026-06-12 | 1.0397元 | 1.1407元 |
| 2026-06-11 | 1.0394元 | 1.1404元 |
| 2026-06-10 | 1.0403元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.0407元 | 1.1417元 |
| 2026-06-08 | 1.0411元 | 1.1421元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.1424元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.0412元 | 1.1422元 |
| 2026-06-02 | 1.0414元 | 1.1424元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.1425元 |
| 2026-05-29 | 1.0409元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0407元 | 1.1417元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.0396元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-05-21 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.1389元 |
| 2026-05-15 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.0375元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.0370元 | 1.1380元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.1374元 |