景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2611 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券(014973) |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.1425元 |
| 2026-05-29 | 1.0409元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0407元 | 1.1417元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.0396元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-05-21 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.1389元 |
| 2026-05-15 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.0375元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.0370元 | 1.1380元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.1374元 |
| 2026-05-07 | 1.0363元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.1375元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.1381元 |
| 2026-04-23 | 1.0379元 | 1.1389元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.1393元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.1389元 |
| 2026-04-20 | 1.0369元 | 1.1379元 |
| 2026-04-17 | 1.0365元 | 1.1375元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.1364元 |
| 2026-04-15 | 1.0354元 | 1.1364元 |
| 2026-04-14 | 1.0349元 | 1.1359元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.1357元 |
| 2026-04-10 | 1.0339元 | 1.1349元 |
| 2026-04-09 | 1.0336元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.0336元 | 1.1346元 |
| 2026-04-07 | 1.0334元 | 1.1344元 |
| 2026-04-03 | 1.0327元 | 1.1337元 |
| 2026-04-02 | 1.0321元 | 1.1331元 |
| 2026-04-01 | 1.0320元 | 1.1330元 |
| 2026-03-31 | 1.0325元 | 1.1335元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.1335元 |
| 2026-03-27 | 1.0314元 | 1.1324元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.1320元 |
| 2026-03-24 | 1.0310元 | 1.1320元 |
| 2026-03-23 | 1.0307元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.0307元 | 1.1317元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.1317元 |
| 2026-03-18 | 1.0306元 | 1.1316元 |