景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2555 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券(014973) |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.58万 | 1.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.57万 | 1.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.52万 | 3.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.51万 | 3.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.32万 | 4.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.36万 | 4.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,069.93 | 3,849.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,172.46 | 4,047.00元 | -- |