景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-02-13) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2720 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.52万 | 3.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.51万 | 3.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.32万 | 4.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.36万 | 4.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,069.93 | 3,849.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,172.46 | 4,047.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,293.66 | 4,200.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,529.14 | 4,325.00元 | -- |