景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2025-12-23) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2643 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 249.00 | 172.61元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 256.00 | 15.86元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 284.00 | 14.31元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.98% | 0.02% | 313.00 | 15.47元 | -- |